1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar sobre o processo de alteração do plano de contas.
A rotina abrange a modificação da movimentação contábil, das rotinas contábeis fiscais e de folha, além das palavras-chave cadastradas durante a importação do movimento de caixa.
Esse procedimento é especialmente útil para usuários que anteriormente utilizavam um plano de contas distinto para cada empresa e decidiram unificar para um plano de contas padrão.
2) NOVO PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
Acesse o menu Cadastros > Modelo de Plano de Contas.
É necessário que o novo plano de contas esteja previamente cadastrado em alguma empresa.
No modelo do plano de contas, é importante informar as contas de clientes e fornecedores.
Se as contas forem sintéticas, o campo ‘Analítica’ deve ser deixado em branco. Não basta apenas desmarcar o campo, ele deve estar completamente vazio.
Para obter mais informações sobre o cadastro do plano de contas, consulte o manual disponível no link:
Manual Modelo de Plano de Contas
3) DE/PARA CONTAS CONTÁBEIS
Acesse o menu Cadastros > Plano de Contas.
No plano de contas da empresa destino, na aba ‘SPED Contábil’;
Informe as contas analíticas do plano de contas anterior;
Informe o código da empresa de origem.
Observação: Não é necessário realizar o de/para das contas de clientes e fornecedores, pois o sistema fará a conversão automaticamente.
4) VERIFICAR LANÇAMENTOS INVÁLIDOS
Gerar um livro diário contendo apenas os registros inválidos.
Acesse o menu Relatórios > Diário.
No campo ‘Tipo de Relatório’ selecione a opção ‘Diário Normal’;
Informe o ‘Período’;
Na aba ‘Especiais’;
No quadrante ‘Válidos’ marque a flag ‘Registros Inválidos’;
Clique em [Visualizar].
Observação: Se algum registro for identificado, faça a correção antes de iniciar o processo de conversão do plano de contas.
5) GERAR BALANCETE
Gere e salve um balancete com a opção ‘Mostrar resumo de contas’ marcada.
Acesse o menu Relatórios > Balancete.
No campo ‘Tipo de Relatório’ selecione a opção ‘1. Modelo Padrão’;
Informe o ‘Período’;
Marque a flag ‘Mostrar resumo de contas’;
Clique em [Visualizar].
Observação: Após a conversão, compare os balancetes gerados antes e depois para identificar possíveis divergências.
6) CONFIRMAR BACKUP
Assegure-se de que um backup atualizado está disponível.
7) ANALISAR LANÇAMENTOS A SEREM ALTERADOS
Acesse o menu Movimentação > Alterar Conta/Centro de Custo.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Clique em ‘Alteração de Plano de Contas’.
Informe o ‘Período’ que a alteração será realizada;
No quadrante ‘Plano de Contas’ informe ‘Plano de Contas Origem e Destino’;
Marque a flag ‘Analisar antes de converter’.
O sistema realizará uma análise de todos os lançamentos contábeis e identificará as contas sem correspondência de ‘De/Para’. É necessário corrigir todos os erros detectados pelo sistema antes de proceder com a conversão dos planos.
Marque a flag ‘Usar tabela auxiliar para vincular cliente e fornecedor’.
As contas de clientes e fornecedores serão criadas automaticamente, sem a necessidade de correspondência ‘De/Para’.
Esta opção é OBRIGATÓRIA para todas as empresas que importaram a contabilidade de outro sistema para o Athenas.
O sistema exibirá a pergunta: ‘Deseja realmente analisar os lançamentos?’;
Clique em [Sim].
Após a análise, o sistema irá gerar um log com os erros encontrados (contas sem correspondência ‘De/Para’) e as contas de clientes e fornecedores que serão incluídas.
Corrigir as contas contábeis sem ‘De/Para’
É necessário realizar a correspondência ‘De/Para’das contas indicadas no log de erros antes de prosseguir com a conversão.
Alterar a movimentação contábil
Após realiza a correção, desmarque a flag ‘Analisar antes de converter’;
Clique em [Executar] para realizar a conversão do plano de contas.
