1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas Rotinas Contábeis da Folha de Pagamento.
2) CADASTRO ROTINAS CONTÁBEIS FOLHA
2.1. Folha de Funcionários
Acesse o menu Cadastros > Rotinas Contábeis Folha.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome da Rotina’;
Informe qual ‘Filial’ esta rotina pertence;
Informe a ‘Seção’ a mesma utilizada no Folha de Pagamento;
No campo ‘Tipo de Contabilização’ selecione a opção ‘Folha de Funcionários’;
Informe a Conta Contábil de ‘Débito’ e ‘Crédito’ e seus respectivos ‘Históricos’;
Informe a ‘Verba’ de acordo com o Resumo da Folha;
Clique em [OK] para salvar.
O sistema permite incluir a verba em todas as seções.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione ‘Gravar Verba para Todas Seções’.
2.2. Folha de Rescisão
Acesse o menu Cadastros > Rotinas Contábeis Folha.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome da Rotina’;
Informe qual ‘Filial’ esta rotina pertence;
Informe a ‘Seção’ a mesma utilizada no Folha de Pagamento;
No campo ‘Tipo de Contabilização’ selecione a opção ‘Folha de Rescisão’;
Informe a Conta Contábil de ‘Débito’ e ‘Crédito’ e seus respectivos ‘Históricos’;
Informe a ‘Verba’ de acordo com o Resumo da Folha;
Clique em [OK] para salvar.
2.3. Folha de Férias
Acesse o menu Cadastros > Rotinas Contábeis Folha.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome da Rotina’;
Informe qual ‘Filial’ esta rotina pertence;
Informe a ‘Seção’ a mesma utilizada no Folha de Pagamento;
No campo ‘Tipo de Contabilização’ selecione a opção ‘Folha de Férias’;
Informe a Conta Contábil de ‘Débito’ e ‘Crédito’ e seus respectivos ‘Históricos’;
Informe a ‘Verba’ de acordo com o Resumo da Folha;
Clique em [OK] para salvar.
Observação: o sistema dispõe de um leque de possibilidades de cadastro para a Rotina Contábil da Folha de Pagamento.
Acesse o campo ‘Tipo de Contabilização’ para verificar as opções e realize o cadastro conforme necessidade da empresa.
3) CONTABILIZAÇÃO
Acesse o menu Arquivo > Contabilização.
Informe o ‘Período’;
No quadrante ‘Tipo de Lançamento’ marque a flag ‘Folha’;
Informe o ‘Nome do Lote’;
Marque a flag ‘Sintético’;
Clique em [Contabilizar].
Observação: na aba ‘Erros’ é possível visualizar as verbas que estão sem rotina.
4) RELATÓRIOS – CONFERÊNCIA
Para conferência da contabilização da Folha de Pagamento acesse o Módulo Pessoal menu Relatórios > Folha de Pagamento/Contra Cheques/Arq. Banco.
No campo ‘Tipo de Relatório’ selecione a opção ‘Folha de Pagamento Detalhada’;
Informe o ‘Período’;
No quadrante ‘Tipo de Folha’ marque a flag ‘Func./Sócios’;
Marque a flag ‘Verbas’;
Marque a flag ‘Não mostrar colaboradores’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
