1) OBJETIVO
Este manual visa instruir o usuário na utilização da funcionalidade de Conciliação Bancária no Athenas Online.
2) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Acesse o Módulo Administrativo menu Movimentação > Financeiro > Conciliação Bancária.
Preencha os campos:
Empresa(s) – Selecione a empresa para a qual a conciliação bancária será realizada. É possível escolher uma ou várias empresas, conforme necessário.
Data Inicial e Data Final – Informe o período de conciliação bancária.
Conta Bancária – Selecione a conta bancária específica que será conciliada.
Clique em [Listar].
A tela de conciliação bancária apresentada possui as seguintes funcionalidades:
1. Exibir – Selecione o lançamento que deseja visualizar:
Todos: Exibe todos os lançamentos, conciliados e não conciliados.
Não Conciliados: Exibe apenas os lançamentos que ainda não foram conciliados.
Conciliados: Exibe somente os lançamentos que já estão conciliados.
2. Tipo de Entrada – Define o método de inserção dos lançamentos:
Inserção Manual: Permite a conciliação manual dos lançamentos, possibilitando que o usuário selecione e concilie lançamentos específicos conforme necessário.
3. Lista de Lançamentos – Exibe os detalhes dos lançamentos financeiros com as seguintes colunas:
OK: Checkbox para selecionar os lançamentos que deseja conciliar.
Código: Identificação do código do lançamento.
Data: Data do lançamento financeiro.
Deb./Cred.: Indicador de débito ou crédito para o lançamento.
Histórico: Descrição do histórico do lançamento financeiro.
Histórico Financeiro: Histórico adicional detalhado, se houver.
C. Contábil: Código da conta contábil associada ao lançamento.
Documento: Número do documento vinculado ao lançamento.
Valor: Valor do lançamento financeiro.
Para realizar a conciliação de um lançamento financeiro, clique na seta laranja ao lado do registro desejado.
Na parte inferior do modal, é possível visualizar o valor total das movimentações selecionadas, garantindo uma conferência rápida dos registros.
Clique em [Voltar] para retornar à seleção de empresas e ajustar a busca, se necessário;
Clique em [Atualizar Lista] para atualizar a listagem de movimentações, garantindo que as informações exibidas estejam atualizadas.
Clique em [Conciliar] pararealizar a conciliação de todas as movimentações previamente selecionadas de uma só vez, agilizando o processo.
Data Banco: Defina a data exata em que o lançamento será registrado como conciliado no banco, assegurando que a data esteja em conformidade com os registros contábeis.
