1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na conciliação de Contas Contábeis.
2) CONCILIAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
Acesse o menu Movimentação > Conciliação de Contas.
A conciliação de contas pode ser efetivada dentro do exercício selecionado.
Caso a conciliação seja de dois exercícios marque a flag ‘Multi Exercício’.
Selecione a ‘Conta Contábil’ que será conciliada;
No quadrante ‘Listar’, ‘Déb./Créd’. ‘Selecionar Por’ marque a flag conforme deseja realizar o filtro;
Clique em [Listar].
3) PESQUISAR LANÇAMENTO E ALTERAR NA TELA DE CONCILIAÇÃO
Informe no ‘Número Documento’ no campo ‘Chave Origem’ ou
No caso de ‘Valor’ informe no campo ‘Valor’;
Clique em [Listar] para atualizar.
Na lateral esquerda da tela constam as opções:
Abrir o Lançamento Contábil;
Copiar Registro Contábil;
Excluir Registro Contábil.
4) EFETIVAR CONCILIAÇÃO
Para marcar o lançamento como conciliado (Débito e Crédito) marque a flag da coluna ‘OK’, dando duplo clique ou clicando ‘Enter’.
Observação: ao final, não poderá haver diferença na tela de conciliação.
5) CONCILIAR E DESCONCILIAR (TODOS)
5.1. Conciliar (Todos)
Acesse o menu Movimentação > Conciliação de Contas.
Selecione a ‘Conta Contábil’;
Clique em [Listar].
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione ‘Selecionar Todos’.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione ‘Conciliar Todos’.
O sistema irá emitir a mensagem ‘Deseja Realmente Conciliar Todos?’;
Clique em [Sim].
5.2. Desconciliar (Todos)
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione ‘Desconciliar Todos’;
O sistema irá emitir a mensagem ‘Deseja Realmente Desconciliar Todos?’;
Clique em [Sim].
