1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como configurar Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) método direto.

2) FORMA DE LANÇAMENTO

Acesse o menu Cadastros > Plano de Contas > Aba Forma de Lançamento.

Marque a flag ‘Conta de Livro Caixa’ em TODAS as do ‘Grupo Disponível’.

Os valores somente aparecerão no relatório quando a contrapartida estiver com a marcação de conta livro caixa.

3) CRIAÇÃO DO RELATÓRIO DFC

Acesse o menu Cadastros > Relatórios Contábeis.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe o nome do relatório;

Marque a flag ‘DFC Método Direto’.

3.1. Como Criar Estrutura da DFC

O sistema possibilita ‘Incluir linha’ (cria a linha do mesmo nível) e ‘Sub. Linha’ (criar linha do nível superior).

Deixando as linhas como deixar em negrito, sublinhado, parêntese (Valor).

No quadrante ‘Assistentes de P. Contas’ clique em ‘I. Linha’;

Classifique a ‘Linha’ conforme exemplo abaixo – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais;

Em seguida clique em ‘I. Sub Linha’;

Classifique a ‘Sub. Linha’ conforme exemplo abaixo:

No campo ‘Fórmula’ use as funções:

(#) jogo da velha para somar as linhas.

E a função ($) cifrão para as contas contábeis do plano de contas.

Observação: se clicar duas vezes no campo fórmula abrirá uma janela com o plano de contas que poderá arrastar as contas para campo fórmula.

Na pesquisa de plano de contas, no tipo de leitura de saldos temos algumas opções que devemos considerar no demonstrativo; uma delas é saldo s/ inicial e total de débitos e créditos s/ saldo inicial/encerramento.

Observe as contas com código reduzido terá uma letra na frente.

No exemplo acima quando puxamos o saldo s/inicial dos Créditos por vendas a conta é acompanhada com a letra P.

Já nas contas de Resultado não podemos considerar o saldo de encerramento, então marcamos saldo s/encerramentos que a conta é acompanhada com a letra F.

Vincule as contas contábeis no campo ‘Fórmula’ usando o tipo de leitura, depois da vinculação é só gerar o relatório contábil.

4) GERAR RELATÓRIO DFC

Acesse o menu Relatórios > Relatórios Contábeis.

No campo ‘Tipo de Relatório’ selecione a opção ‘DFC Método Direto’;

Informe o ‘Período’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].