1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações da Folha de Pagamento Bancário.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Bancos.
Informe:
Agência/Dig;
Conta/Dig;
Cód. Banco;
Nome do Banco;
Clique em [OK] para salvar.
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3) LAYOUT’S
Acesse o Módulo Administrativo menu Arquivo > Importar > Movimento Diário.
Clique em [Importar];
Selecione o arquivo;
Clique em [Abrir];
Após a importação, informe a ‘Conta Banco’.
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Valide as informações da ‘Conta Bancária’ no cadastro de funcionário.
Acesse o menu Cadastros > Pessoas > Funcionários > Aba Sociais/Bancários/Documentos.
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4) GERAÇÃO ARQUIVO BANCO
Acesse o menu Relatórios > Folha Pagamento/Contra Cheques/Arq. Banco.
Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘8. Gerar Arquivo para Banco/Imprimir Cheques’;
Selecione o ‘Período’;
Informe a ‘Conta Bancária’;
No quadrante ‘Forma de Pagamento’ marque a flag ‘Todas’;
Clique em ‘Gerar Arquivo’.
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