1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações da Folha de Pagamento Bancário.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Bancos.

Informe:

Agência/Dig;

Conta/Dig;

Cód. Banco;

Nome do Banco;

Clique em [OK] para salvar.

3) LAYOUT’S

Acesse o Módulo Administrativo menu Arquivo > Importar > Movimento Diário.

Clique em [Importar];

Selecione o arquivo;

Clique em [Abrir];

Após a importação, informe a ‘Conta Banco’.

Valide as informações da ‘Conta Bancária’ no cadastro de funcionário.

Acesse o menu Cadastros > Pessoas > Funcionários > Aba Sociais/Bancários/Documentos.

4) GERAÇÃO ARQUIVO BANCO

Acesse o menu Relatórios > Folha Pagamento/Contra Cheques/Arq. Banco.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘8. Gerar Arquivo para Banco/Imprimir Cheques’;

Selecione o ‘Período’;

Informe a ‘Conta Bancária’;

No quadrante ‘Forma de Pagamento’ marque a flag ‘Todas’;

Clique em ‘Gerar Arquivo’.