1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como controlar os prazos de vencimento das duplicatas emitidas pelo fornecedor, assegurando que os acordos estabelecidos entre o fornecedor e o cliente sejam integralmente cumpridos.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Cadastro Controlar Fornecimentos
Acesse o menu Arquivo > Configurações > Aba Administração > Subaba Estoque/Vendas 6.
Marque a flag ‘Controlar Fornecimentos com Base nos Contratos’ para que o sistema bloqueie qualquer movimentação que não esteja previamente parametrizada no cadastro do fornecedor.
Marque a flag ‘Informativo’ se preferir apenas receber alertas e permitir a continuidade do lançamento.
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Cadastro de Fornecedor
Acesse o menu Cadastros > Pessoas > Fornecedor > Aba Contrato de Fornecimento.
Clique em [Procurar] para localizar o fornecedor;
No quadrante ‘Contratos’ preencha os campos:
• Emp.: Indique o código da empresa para a qual o contrato será aplicado;
• Filial: Identifique o código da filial na qual o contrato será aplicado;
• Data Contrato: Registre a data de celebração do contrato ou acordo;
• Data Início: Especifique a data a partir da qual o contrato ou acordo entrará em vigor;
• Data Final: Defina a data de término do contrato ou acordo;
• Prazo Mínimo: Informe o número de dias mínimos permitidos para o primeiro vencimento da parcela;
Observação: O sistema calculará essa diferença comparando a data de emissão com a data de vencimento do título.
Se inserir 0 (zero), o sistema não considerará esse parâmetro.
• Prazo Máximo: Informe o número de dias máximos permitidos para o primeiro vencimento da parcela.
• % Desconto: Informe o percentual de desconto a ser concedido;
• Responsável: Identifique a pessoa responsável pela negociação do contrato ou acordo em nome do fornecedor;
• Observações: Espaço destinado a observações ou comentários adicionais.
Caso o fornecedor não seja obrigado ater contrato de fornecimento marque flag ‘Não considerar contratos para esse fornecedor’;
Clique em [OK] para salvar.
3) MOVIMENTAÇÃO
3.1. Entrada de Mercadorias
Prossiga com o processo conforme o padrão estabelecido. No momento da geração da parcela, caso haja uma discrepância entre o prazo de pagamento indicado na nota e o prazo acordado no contrato, o sistema exibirá uma mensagem de divergência, como exemplificado abaixo.
Observe que a forma de pagamento indicada foi ‘À Vista’, no entanto, de acordo com o contrato, o prazo mínimo de pagamento foi estabelecido como 30 dias.
Nesse sentido, o sistema bloqueará a geração das contas a pagar.
3.2. Lançamento de Contas a Pagar
Na tela de ‘Contas a Pagar’, o sistema considerará tanto a data de emissão quanto a data de vencimento, como ilustrado no exemplo abaixo:
De acordo com o contrato, a forma de pagamento mínima foi estabelecida como 30 dias, resultando no bloqueio das contas a pagar pelo sistema.
