1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na emissão dos relatórios Balancete, Balanço, DRE e Razão em outra moeda.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Cadastro e Moedas e Índices Monetários

Para habilitar a emissão de relatórios em outra moeda, é necessário efetuar o cadastro(s) da(s) moeda(s).

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Moedas e Índices Monetários.

Clique em [Incluir];

Preencha os campos:

Nome;

Pais;

Sigla;

Informe a ‘Data’, ‘Valores’ e ‘Média Mensal’;

Clique em [OK] para salvar.

Observação: Nesse cadastro, é fundamental que os valores sejam atualizados diariamente (Moeda Corrente) e, se aplicável, a taxa mensal também seja informada (Média Mensal). Essa atualização é de responsabilidade do usuário e garante a precisão das informações apresentadas nos relatórios.

2.2. Cadastro Plano de Contas

No plano de contas, é necessário especificar o tipo de conversão que será aplicado às contas contábeis.

Acesse o menu Cadastros > Plano de Contas > Aba Extras.

Selecione o ‘Tipo de Conversão’ no campo ‘Tipo para Conversão de Moeda’.

Sendo 3 opções a serem selecionadas:

Taxa Corrente;

Taxa Média;

Taxa Histórica;

Clique em [OK] para salvar.

3) FUNCIONALIDADE DO TIPO DE CONVERSÃO

3.1. Taxa Corrente e Taxa Média

Ao selecionar uma dessas opções, o sistema aplicará a taxa de conversão de acordo com a data informada no campo ‘Data da Moeda’ na tela de parâmetros da Emissão do Balancete.

Observação: É importante ressaltar que a taxa aplicada de acordo com a data será utilizada em todas as movimentações, exceto nas contas configuradas com o parâmetro de ‘Taxa Histórica’.

3.2. Taxa Histórica

Quando uma conta contábil estiver configurada com a opção ‘Taxa Histórica’, o sistema buscará a data informada no lançamento contábil por meio da opção ‘Incluir Taxa Conversão de Moeda’.

A regra para conversão de moeda é a seguinte: ‘Valor x Taxa / 100’.

Exemplo:

Valor = R$10.000,00

Taxa = 5,90

(10.000,00 x 5,90 / 100) = 590,00