1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na emissão dos relatórios Balancete, Balanço, DRE e Razão em outra moeda.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Cadastro e Moedas e Índices Monetários
Para habilitar a emissão de relatórios em outra moeda, é necessário efetuar o cadastro(s) da(s) moeda(s).
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Moedas e Índices Monetários.
Clique em [Incluir];
Preencha os campos:
Nome;
Pais;
Sigla;
Informe a ‘Data’, ‘Valores’ e ‘Média Mensal’;
Clique em [OK] para salvar.
Observação: Nesse cadastro, é fundamental que os valores sejam atualizados diariamente (Moeda Corrente) e, se aplicável, a taxa mensal também seja informada (Média Mensal). Essa atualização é de responsabilidade do usuário e garante a precisão das informações apresentadas nos relatórios.
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2.2. Cadastro Plano de Contas
No plano de contas, é necessário especificar o tipo de conversão que será aplicado às contas contábeis.
Acesse o menu Cadastros > Plano de Contas > Aba Extras.
Selecione o ‘Tipo de Conversão’ no campo ‘Tipo para Conversão de Moeda’.
Sendo 3 opções a serem selecionadas:
Taxa Corrente;
Taxa Média;
Taxa Histórica;
Clique em [OK] para salvar.
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3) FUNCIONALIDADE DO TIPO DE CONVERSÃO
3.1. Taxa Corrente e Taxa Média
Ao selecionar uma dessas opções, o sistema aplicará a taxa de conversão de acordo com a data informada no campo ‘Data da Moeda’ na tela de parâmetros da Emissão do Balancete.
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Observação: É importante ressaltar que a taxa aplicada de acordo com a data será utilizada em todas as movimentações, exceto nas contas configuradas com o parâmetro de ‘Taxa Histórica’.
3.2. Taxa Histórica
Quando uma conta contábil estiver configurada com a opção ‘Taxa Histórica’, o sistema buscará a data informada no lançamento contábil por meio da opção ‘Incluir Taxa Conversão de Moeda’.
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A regra para conversão de moeda é a seguinte: ‘Valor x Taxa / 100’.
Exemplo:
Valor = R$10.000,00
Taxa = 5,90
(10.000,00 x 5,90 / 100) = 590,00
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