1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como realizar o encerramento do movimento diário no financeiro.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o menu Arquivo > Configurações (Novo).
Selecione Financeiro > Controles > Usar Fechamento de Caixa/Bancos e não Permitir Modificações Futuras;
Marque a flag (Sim) Verdadeiro.
Observação: Com esta opção habilitada, o sistema não permitirá alterações nos lançamentos após encerrado o movimento diário, exibindo a seguinte mensagem:
3) CADASTRO DE USUÁRIOS
No cadastro de usuários, será especificado se o usuário tem permissão para encerrar o movimento diário.
Acesse o menu Arquivo > Usuários > Aba Financ. > Subaba Opções 1.
Clique em [Procurar] para localizar o usuário;
Marque a flag ‘Cancela Fechamento de Movimento Diário de Contas’;
Clique em [OK] para salvar.
4) CADASTRO EMPRESA
O primeiro passo é definir o período financeiro no cadastro da empresa, preenchimento este que é OBRIGATÓRIO para o funcionamento da rotina.
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Financeiro.
No quadrante ‘Período de Movimentação’ defina o ‘Período Financeiro’ conforme necessidade.
Clique em [OK] para salvar.
Observação: No exemplo, delimitamos o período de movimentação financeira entre 01/01/2000 e 31/12/2023, mas o usuário pode escolher períodos maiores ou menores conforme necessário.
5) ENCERRANDO MOVIMENTO
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Encerramento de Movimento Diário.
Informe a ‘Conta Bancária’;
Clique em [Abre Fechamento].
Na tela seguinte informe ‘Data para Fechamento’;
Clique em [Verifica Fechamento].
O sistema irá trazer um resumo da conta conforme abaixo.
Clique em [Encerrar] para encerrar o movimento do dia.
Caso não esteja definido o ‘Período de Movimento’ no cadastro de empresa o sistema exibirá a seguinte mensagem ao clicar em [Encerrar].
Caso esteja definido o ‘Período de Movimentação’ a tela ficará da seguinte forma após clicar em [Encerrar].
Observe que o botão ‘Encerrar’ ficou desabilitado.
Clique em [Abre Fechamentos] para acompanhar o encerramento dia.
Na aba ‘Encerrados’ aparecerão todos os movimentos que foram encerrados conforme imagem acima.
Nas colunas são informados a data do encerramento, usuário que encerrou, e a hora do encerramento.
Esta tela também permite fechar a conciliação;
Selecione a linha que deseja fechar a conciliação;
Clique em [Fechar Conciliação].
O sistema exibirá a telada seguinte forma:
6) CANCELAMENTO ENCERRAMENTO
Para cancelar o encerramento realizado, siga os passos anteriores.
Ao localizar o encerramento desejado na aba ‘Encerrados’, clique com o botão direito do mouse sobre ele.
Selecione a opção [Cancelar Fechamento];
Responda [Sim] a pergunta se deseja cancelar encerramento.
Observação: Cancelado o encerramento a tela ficará em branco.
Caso o usuário não possua permissão para cancelar encerramentos, definida no cadastro de usuário, a seguinte mensagem será exibida.
Observação: Defina a permissão conforme item 3 deste manual.
