1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no encerramento de período contábil e no bloqueio dos lançamentos.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o menu Arquivo > Usuários > Aba Contábil.

Clique em [Procurar] para localizar o usuário e liberar a permissão;

Marque a flag ‘Encerrar Movimento Fiscal/Folha Contábil’;

Clique em [OK] para salvar.

3) ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO

Acesse o menu Movimentação > Encerramento de Movimento Fiscal/Folha.

Na parte superior direito da tela o sistema dispõe dos ‘Movimentos Encerrados da Empresa’.

Liquidações Financeiras: bloqueio para baixar financeiro;

Master Lock: bloqueio geral;

Notas Fiscais de Mercadorias/Produtos: bloqueio para lançar notas fiscais de mercadoria;

Notas de Serviço: bloqueio para lançar notas fiscais de serviço, permitindo identificar se deseja apenas tomados ou apenas prestados;

Contábeis fiscal: bloqueio total do Módulo Fiscal, usado principalmente pela contabilidade para evitar lançamentos após contabilização;

Contábeis Administrativos: bloqueio total do Módulo Administrativo, usado principalmente pela contabilidade para evitar lançamentos após contabilização;

CT’e: bloqueio de lançamento de conhecimento de transporte;

Apuração de ICMS: bloqueio apenas da apuração de ICMS;

Apuração Tributos Federais: bloqueio apenas da apuração de tributos federais;

Folha: bloqueio total do Módulo Folha, usado principalmente pela contabilidade para evitar lançamentos após contabilização.

3.1. Como Bloquear Período

A forma de preenchimento do bloqueio varia conforme a seleção do movimento que deseja encerrar.

Segue exemplos abaixo:

Informe o ‘Mês’ que deseja encerrar, levando em consideração o ano que foi selecionado na tela principal do sistema.

Informe o ‘Mês’ e o ‘Ano’ que deseja encerrar.

No caso específico de ‘Nota de Serviço’ selecione o ‘Tipo’ de Nota de Serviço e informe o ‘Ano’ e o ‘Mês’ que deseja encerrar.

Observação: caso o encerramento seja para os dois tipos; Serviços Tomados e Prestados, é necessário criar uma linha para casa tipo.

Após informar o período/ano marque a flag ‘Encerrado’;

Em seguida use as setas para baixo e para cima do teclado para salvar o encerramento.

3.2. Bloqueio em Lote

1. Selecione o ‘Movimento’ que seja encerrado;

2. Informe o ‘Mês/Ano’;

3. Marque a flag ‘Todas Empresas’ e ‘Todas Filiais’;

4. Clique em ‘Listar Empresas’;

5. Selecione as empresas que deseja realizar o encerrado;

Caso sejam todas as empresas listadas clique em [Selecionar Tudo];

6. Em seguida clique em [Encerrar Selecionadas].