1) OBJETIVO

Esse manual tem como objetivo apresentar duas formas de estorno financeiro no sistema.

Cada forma atende determinada característica de necessidade de registro. Serão apresentadas:

1º) Estorno financeiro que necessita manter os registros bancários no relatório de extrato bancário para que sejam idênticos aos lançamentos do extrato emitido pelo banco.

Exemplo: estorno de transferência bancária enviada a instituição incorreta, constando no extrato bancário tanto o débito de saída quanto o crédito de retorno do valor igual ao extrato do banco.

2º) Estorno financeiro que não possui vínculo de movimentação bancária. Utilizado normalmente quando por algum erro o lançamento foi baixado de forma indevida ou com as informações divergentes.

2) ESTORNO FINANCEIRO COM REGISTRO BANCÁRIO

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

Localize o lançamento a ser estonado;

Clique em [Estornar];

Clique em [Sim] para estornar o registro.

Confirme a conta bancária para estorno.

Confirme o valor que a ser estornado.

Informe a data de estorno.

O sistema informa que o estorno foi realizado.

Clique em [Ok].

Após o procedimento é possível visualizar no Extrato de Contas do sistema o registro das duas movimentações.

3) ESTORNO FINANCEIRO SEM REGISTRO BANCÁRIO

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Liquidar, Portador, Cobrança e Cheques.

Marque o ‘Tipo de Conta’ – Pagar ou Receber;

Selecione a data que deseja verificar;

Marque a flag ‘Somente as Liquidadas’ no campo ‘Seleção Situação Agrupadas’;

Informe a Conta Bancária;

Clique em [Estornar].

Na tela posterior:

Clique em [Lista];

Selecione o lançamento a ser estornado;

Informe a conta bancária;

Clique em [Estornar].

Clique em [Sim] para confirmar o estorno.

Informe a data de estorno.

Ao gerar o Extrato de Contas do sistema, é possível visualizar que não houve movimentação bancária neste registro.