1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como a movimentação do financeiro em lote.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Cadastro de Usuários

Acesse o menu Arquivo > Usuários > Aba Fiscal.

Clique em [Procurar] para localizar o usuário;

Marque a flag ‘Criar Registros/Excluir Financeiros na Rotina de Exclusão de Notas Fiscais’;

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Códigos Fiscais (CFOP)

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP) > Aba SPED.

Clique em [Procurar] para localizar o código fiscal;

Marque a flag ‘Gerar Financeiro Importação SPED’;

Clique em [OK] para salvar.

3) GERAR FINANCEIRO

Acesse o menu Ferramentas > Excluir NF por Período/Gerar Financeiro em Lote.

Selecione o ‘Período’;

Informe o ‘CFOP’;

No quadrante ‘Tipo de Nota’ marque o tipo de movimento que deseja gerar o financeiro;

Clique em [Gerar Financeiro].

Após a geração o registro financeiro irá constar no lançamento do registro fiscal.