1) OBJETIVO

Este manual tem como finalidade orientar o usuário como realizar a importação de lançamentos financeiros via planilha para o sistema.

2) CRIAÇÃO PLANILHA EXCEL

Passo 1: Criar uma planilha simples em Excel, sem formatações.

Passo 2: Informar os campos abaixo, pois são obrigatórios:

Competência: Data Emissão;

Sigla Documento Fiscal: Tem que ser a mesma sigla cadastrada no sistema;

Nome Documento: Tem que ser o mesmo nome do documento cadastrado no sistema;

Número Documento: Informe o número do documento, se não houver informe 0 (zero), pois não pode estar em branco.

CNPJ: Deve ser informado o CNPJ ou CPF, sem pontos, traços ou virgulas;

Nome Cliente: Nome da pessoa que será criado o lançamento financeiro;

Vencimento: Data de vencimento;

Valor: Valor do lançamento.

3) IMPORTAÇÃO PLANILHA EXCEL PARA O SISTEMA

Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamento Financeiro/Fiscal Excel.

‘Tipo Importação’ marque ‘Financeiro’;

Selecione o ‘Tipo Registro’;

Conta Bancária: Informe quando for importar financeiro com a situação de liquidado.

Nesse caso é preciso incluir uma coluna na planilha com a data da situação (data do pagamento ou recebimento).

Pessoa Padrão: Informe se for diferente da planilha.

Ao informar um código de pessoa padrão todos os lançamentos serão criados para a pessoa referenciada.

Informe o ‘Tipo Contábil’;

Marque a flag ‘Meus Dados Possuem Cabeçalho (preenchimento obrigatório);

Marque a flag ‘Cadastrar Pessoas Automaticamente (preenchimento obrigatório);

Se o sistema não encontrar o CNPJ ele criará o cadastro automaticamente.

Clique em [Carregar];

As informações da planilha serão carregadas para a tela de importação.

Realize o processo DE/PARA.

Exemplo: Competência > o campo competência na planilha será lançada no sistema como DATA DE EMISSÃO.

Fazer o DE/PARA de todas as colunas conforme exemplo da figura abaixo.

Todas as colunas devem ficar com o campo na cor verde.

Feitas as marcações clique em [Importar].

Clique em [Sim] para confirmar a importação.

Clique em [OK] quando a importação for concluída.

Após o processo na tela de importação aparecerá no campo ‘Observação’ que o registro financeiro foi gerado.

4) VERIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO FINANCEIRO IMPORTADO

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

Clique em [Procurar] para localizar o lançamento importado via planilha de Excel.