1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como Importar Registro financeiro via planilha de Excel.
2) IMPORTAÇÃO REGISTROS FINANCEIROS
2.1. Contas a Receber
Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamentos Financeiro/Fiscal Excel.
Marque o ‘Tipo Importação’ – Financeiro;
Selecione o ‘Tipo Registro’ – a Receber;
Observação: A configuração dos demais campos na importação de será acatada para TODA movimentação importada.
Caso o usuário não realize o preenchimento dos campos na tela de importação, este deve ser realizado na planilha de Excel utilizada.
Clique em [Carregar].
Selecione o ‘Arquivo’, clique em [Abrir].
Após importar a planilha em Excel, selecione o nome correspondente a Coluna.
Observação: caso a planilha possua colunas ‘em branco’ ou que contenha informações que não serão importadas, preencha os campos com a informação N/A.
Após análise e preenchimento dos campos, clique em [Importar];
Clique em [Sim] para ‘Confirmar a Importação’.
Para conferencia dos dados importados acesse o Módulo Administrativo menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘04. Relatório Simplificado por Dia;
Selecione a flag ‘Tipo de Conta’ – Receber;
Informe o ‘Período’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
2.2. Contas a Pagar
Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamentos Financeiro/Fiscal Excel.
Marque o ‘Tipo Importação’ – Financeiro;
Selecione o ‘Tipo Registro’ – a Pagar;
Observação: A configuração dos demais campos na importação de ‘Saída’ será acatada para TODA movimentação importada.
Caso o usuário não realize o preenchimento dos campos na tela de importação, este deve ser realizado na planilha de Excel utilizada.
Clique em [Carregar].
Selecione o ‘Arquivo’, clique em [Abrir].
Após importar a planilha em Excel, selecione o nome correspondente a Coluna.
Observação: caso a planilha possua colunas ‘em branco’ ou que contenha informações que não serão importadas, preencha os campos com a informação N/A.
Após análise e preenchimento dos campos, clique em [Importar];
Clique em [Sim] para ‘Confirmar a Importação’.
Para conferencia dos dados importados acesse o Módulo Administrativo menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘04. Relatório Simplificado por Dia;
Selecione a flag ‘Tipo de Conta’ – Pagar;
Informe o ‘Período’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
