1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário a importar ‘Palavras-Chave por planilha em Excel.
2) IMPORTAÇÃO DE PLANILHA
Acesse o menu Movimentação > Movimento de Caixa.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela; Selecione ‘Palavras-Chave’.
Na tela seguinte, clique com o botão direito do mouse;
O sistema dispõe de três opções para a importação de palavras-chave através de planilhas:
1. Importar Planilha de Palavras-Chave Contas: Para importar palavras-chave relacionadas às contas.
2. Importar Planilha de Palavras-Chave Pessoas: Para importar palavras-chave associadas a pessoas.
3. Importar Planilha de Palavras-Chave Ignorar: Para importar palavras-chave que devem ser ignoradas pelo sistema.
Selecione a opção do tipo de planilha que deseja importar.
Configure os ‘Dados da Planilha’ de importação, especificando quais colunas contêm as informações necessárias.
As funcionalidades da tela incluem:
Meus Dados Possuem Cabeçalho: Marque esta opção se a planilha possui uma linha de cabeçalho, que indica os títulos das colunas.
Como Pesquisar a Conta Contábil: Seleção do método para localizar e associar a conta contábil nos dados importados.
Coluna do Texto: Campo para indicar qual coluna da planilha contém o texto relevante para a importação.
Coluna da Conta Contábil: Especifica qual coluna da planilha possui as informações sobre a conta contábil.
Coluna do Histórico Padrão (Opcional): Define a coluna onde está o histórico padrão a ser utilizado na importação.
Coluna do Tipo de Importação (Opcional): Permite escolher a coluna que identifica o tipo de importação dos dados.
Coluna da Natureza (Opcional): Indica qual coluna contém a informação sobre a natureza da conta.
Coluna da Conta Contábil de Desconto (Opcional): Especifica a coluna onde está a conta contábil destinada aos descontos.
Coluna da Conta Contábil de Juros (Opcional): Define a coluna que contém a conta contábil para o lançamento de juros.
Coluna da Conta Contábil de Multa (Opcional): Determina a coluna da planilha que possui a conta contábil referente à multa.
Observação: A conta contábil pode ser identificada utilizando tanto o Código Reduzido quanto o Classificador Contábil.
Clique em [OK].
O sistema exibirá a mensagem: ‘Terminado!’;
Clique em [OK].
Dessa forma, as ‘Palavras-Chave’ importadas ficam armazenadas no sistema, permitindo facilmente a consulta.
