1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e lançamento da Receita Financeira para cálculo das empresas tributadas no Lucro Presumido.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Cadastro CFOP
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe – Receita Financeira;
Na aba Impostos Federais > Geral marque a flag ‘Calcula Impostos Federais’;
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Cadastro Empresa
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Simples Nacional > Subaba Geral.
No campo ‘CFOP’s de Serviços Permitidas para esta Empresa’ informe o ‘CFOP criado’ para Receita Financeira.
Clique em [OK] para salvar.
2.3. Cadastro Tipo de Documento
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipos de Documentos Fiscais.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe – Receita Financeira;
No campo ‘Sigla’ informe – ‘RF’;
Na aba ‘Sintegra’ selecione a opção ‘RF – Receita Financeira’ no campo ‘Modelo de Documento Fiscal’;
Informe o ‘CFOP cadastrado’ no campo ‘CFOP’s Permitidos’;
No campo ‘Tipo de Receita Financeira Lucro Presumido’ selecione a opção ‘Demais Receitas e Ganhos (Soma do Relatório de Faturamento Mensal)’.
Clique em [OK] para salvar.
2.4. Cadastro Produto
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Produtos.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe – Receita Financeira;
Selecione no campo ‘Natureza’ a opção ’14. Outros’;
Na aba Específicos > Tributação > Situação Tributária;
Informe o CST para PIS e COFINS;
Clique em [OK] para salvar.
3) LANÇAMENTO
Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.
Clique em [Incluir];
Selecione o ‘Tipo’ – S. Saída;
Informe a ‘Data Registro’;
Selecione o ‘Tipo de Documento’ – Receita Financeira;
Informe o ‘Número’ do Documento;
Informe o ‘Valor Contábil’;
Selecione o ‘CNPJ/CPF’ do destinatário (pode ser o da própria empresa);
Na aba ‘1. ICMS’ informe o ‘CFOP’ para Receita Financeira;
Lance o ‘Valor Contábil’ na coluna ‘Outras’;
Na aba ‘5. Itens da Nota’ informe o ‘Código do Produto’ – Receita Financeira;
Clique em [OK] para salvar.
4) APURAÇÃO
Acesse o menu Movimentação > Tributos Federais > Aba Lucro Presumido.
Clique em [Receita];
Os valores serão apurados nos campos:
Outras Receitas;
Demais Receitas e Ganhos.
Clique em [Apurar].
