1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no lançamento de saldo de abertura.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Plano de Contas

Acesse o menu Cadastros > Modelo de Plano de Contas > Aba SPED.

Informe o ‘Dígito Inicial’ e o ‘Dígito SPED’;

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Histórico Padrão

Acesse o menu Cadastros > Histórico Padrão.

Clique em [Procurar] para localizar o ‘Código do Histórico’ – ‘VLR REF Saldo Inicial’.

3) LANÇAMENTO SALDO DE ABERTURA

Acesse o menu Movimentação > Lançamento de Abertura de Exercício.

Marque a flag ‘Contas de Ativo e Passivo SPED’ no campo ‘Base’;

No campo ‘Outras’ informe o ‘Código do Histórico’ consultado no item anterior;

Clique em [Listas Contas].

O sistema abrirá a relação com todas as contas de acordo com o Plano de Contas da empresa.

Selecione a ‘Conta Contábil’;

Informe o ‘Saldo da Contas Analíticas’;

Informe a ‘Natureza da Conta’;

Observação: Caso não finalize o lançamento de saldo inicial no dia ‘Clique’ em [Lançar Saldo de Abertura], será criado um lote com o saldo.

No dia seguinte entre na tela ‘Clique’ em [Listar Contas].

O sistema emitirá uma mensagem que já existe saldo inicial. Confirme a mensagem e finalize os lançamentos.

Observação 1: As contas sintéticas totalizarão os valores lançado nas analíticas de acordo com os níveis.

Observação 2: é possível realizar pesquisa das contas, valores e natureza utilizando os filtros disponíveis na parte superior do quadrante Ativo/Passivo.

Observação 3: na parte inferior da tela temos a opção de lançar o saldo na contabilidade. Também é possível incluir, excluir contas contábeis.