1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração dos relatórios e painéis de contas a pagar excluindo uma situação específica.

2) RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER

Acesse o menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

No campo ‘Tipo do Relatório’ selecione a opção ‘1. Relatório Normal’;

Marque a flag ‘Receber’ no campo ‘Tipo de Conta’;

Informe o ‘Período’;

No campo ‘Situação’ informe o código da situação criada acompanhado de (#).

Exemplo: O código da situação criada é 15, portanto, deve ser informado como #15.

Observação: Caso haja mais de uma situação a ser desconsiderada no relatório, informe os códigos separados por “;”. Por exemplo: #15;20.

3) PAINEL DE CONTAS A RECEBER

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Painel de Contas a Pagar/Receber.

Informe o ‘Período’;

No campo ‘Tipo Financeiro’ selecione a opção ‘à Receber’;

Clique em [Listar].

Na coluna ‘Situação’;

Clique no ícone do ‘Filtro’;

Em seguida clique em ‘Personalizar’.

Na tela de ‘Personalização’;

Selecione a opção ‘Diferente de’ no quadrante ‘Situação’;

No campo a frente informe o ‘Nome da Situação’;

Exemplo: Aguardando Conciliadora;

Clique em [OK], o sistema irá filtrar todas as situações, exceto ‘Aguardando Conciliadora’.