1) OBJETIVO
Este manual tem como finalidade orientar detalhadamente os usuários na execução da rotina de contabilização automática ou manual no sistema Athenas3000, abrangendo todos os tipos de lançamentos disponíveis, suas configurações específicas e considerações importantes para uma correta integração contábil entre os módulos administrativos, fiscais, financeiros e de folha de pagamento.
2) PRÉ-REQUISITO
Para a execução adequada da contabilização, é essencial que todas as rotinas contábeis relacionadas aos módulos Fiscal, Folha e Financeiro estejam devidamente parametrizadas no sistema, garantindo a correta vinculação das contas contábeis aos eventos, tributos e movimentações de cada área.
Acesse os manuais nos link’s:
Manual Cadastro Rotinas Contábeis Folha
Manual Cadastro Rotinas Contábeis Fiscal
3) ACESSANDO A ROTINA
A contabilização pode ser acessada de duas formas:
🔹 Acesso via Módulo Contábil:
Contábil > Arquivo > Contabilização.
🔹 Acesso via Outros Módulos:
Nas telas dos módulos Fiscal, Administrativo, Pessoal e Financeiro, existe o menu de “Contabilização” no caminho Arquivo > Contabilização.
💡 Dica: Recomenda-se fazer o processo sempre via o módulo contábil, pois ele centraliza os parâmetros.
4) PARÂMETROS GERAIS
Ao acessar a tela de contabilização, configure os seguintes campos:
– Período
Informe o período inicial e final para contabilização.
– Tipo de Lançamento
Selecione qual módulo ou origem será contabilizado:
- Financeiro
- Fiscal
- Folha de Pagamento
- Patrimônio
- Arquivo de Cobrança
- Movimento de Caixa
- Convênio
- Atividade Imobiliária
- Lançamentos Programados
- Rateio Contábil
🔎 Cada tipo possui características específicas que influenciam os filtros e funcionalidades disponíveis na tela.
– Empresas e Filiais
Marque a flag “Todas as Filiais” ou deixar desmarcado para contabilizar somente a empresa logada.
– Tipos de Operação
Na seção Tipo de Operação, selecione a forma de contabilizar:
- Contabilizar Direto: Lança os registros imediatamente na contabilidade.
- Criar Arquivo: Gera um arquivo com os dados contábeis para posterior leitura.
- Ler Arquivo: Lê o arquivo criado previamente e executa a contabilização.
- WebService: Utiliza integração automática com outras plataformas para importar e contabilizar lançamentos.
5) PARÂMETROS E FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS
5.1. Financeiro
Marque a flag “Financeiro” como tipo de lançamento;
Em “Imposto na Nota”, marque os tributos desejados (ISS, ICMS, CPRB etc.).
Selecione como “Operação” de contabilização será gerada;
Defina os filtros adicionais conforme necessidade:
– Contabilizar por Centro de Custo: Ao marcar esta opção, o sistema irá considerar o centro de custo informado nos lançamentos financeiros e vinculá-lo automaticamente à contabilização.
– Valor Contábil por Liquidação: Faz com que o valor contabilizado seja considerado com base na liquidação do título, e não no valor total do documento.
– Sintético para Agrupamento de Lançamentos: Agrupa os lançamentos contábeis com base na conta sintética (nível superior da estrutura do plano de contas).
Observação: Os demais filtros devem ser analisados e marcados de acordo com a realidade e à estrutura contábil da empresa.
Clique em [Contabilizar] para executar.
5.2. Fiscal
Selecione “Fiscal” como tipo de lançamento;
Escolha os tipos de nota: Entrada, Saída, Serviços, Apuração;
Marque se deseja contabilizar pelo valor líquido de serviços;
Defina como o lote será gerado: por mês, dia, semana ou “+ lote mensal”;
Marque ou desmarque opções conforme a tributação da empresa (IRPJ, CSLL, apenas apuração etc.);
Observação: Os demais filtros devem ser analisados e marcados de acordo com a realidade e à estrutura contábil da empresa.
Clique em [Contabilizar].
5.3. Folha de Pagamento
Marque a flag “Folha” como tipo de lançamento;
Selecione os subtipos: Funcionários, Sócios, Provisões, Férias, Rescisão etc;
Marque a opção “Não contabilizar CPRB” se a retenção for feita pelo fiscal;
Informe se deseja contabilizar com centro de custo (por seção ou colaborador);
Observação: Os demais filtros devem ser analisados e marcados de acordo com a realidade e à estrutura contábil da empresa.
Clique em [Contabilizar].
5.4. Patrimônio
Marque a flag “Patrimônio” como tipo de lançamento;
Escolha o tipo: Normal, Fiscal ou IFRS;
Defina a forma de operação: Criar Arquivo ou Contabilizar Direto;
Observação: Os demais filtros devem ser analisados e marcados de acordo com a realidade e à estrutura contábil da empresa.
Clique em [Contabilizar].
5.5. Movimento de Caixa
Refere-se à contabilização de lançamentos importados manualmente via planilha através do menu:
Movimentação > Movimento de Caixa.
Marque a flag “Mov. Caixa” como tipo de lançamento;
Observação: Os demais filtros devem ser analisados e marcados de acordo com a realidade e à estrutura contábil da empresa.
Clique em [Contabilizar].
5.6. Atividade Imobiliária
Marque a flag “Ativ. Imobiliária” como tipo de lançamento;
Selecione o tipo de contabilização: Provisão, Liquidação ou Aluguel;
Observação: Os demais filtros devem ser analisados e marcados de acordo com a realidade e à estrutura contábil da empresa.
Clique em [Contabilizar] para processar.
5.7. Demais tipos (Arquivo de Cobrança, Convênio, Programados, Rateio)
Os passos seguem a mesma lógica:
Selecione o tipo.
Defina os parâmetros específicos exibidos.
Clique em [Contabilizar].
6) ERROS E RESTRIÇÕES
6.1. Erros
Após executar a contabilização, o sistema exibe os erros encontrados na aba “Tabela de Erros”.
É possível exportar a tabela para correções externas.
6.2. Restrições:
Lançamentos sem rotina configurada podem ser marcados como “Não utilizáveis”.
Esses registros ficam salvos, mas não são lançados na contabilidade.
7) CONTABILIZAÇÃO CENTRALIZADA POR MATRIZ
Caso a empresa deseje centralizar os lançamentos contábeis das filiais na matriz:
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Contabilidade 2.
Marcar a flag “Contabilizar lotes das filiais na matriz”;
Todos os lançamentos das filiais serão integrados no plano de contas da empresa-matriz.
Clique em [OK] para salvar.
8) RECOMENTAÇÕE PRÁTICAS
– Revise frequentemente as rotinas contábeis (especialmente após alteração de CFOPs, contas ou estrutura organizacional).
– Execute a rotina por etapas, separando por tipo de lançamento (fiscal, folha, etc.).
– Valide os lançamentos gerados na tela de lotes antes da integração final.
📘 Para saber mais:
Para informações detalhadas sobre o processo completo de contabilização, consulte os manuais disponíveis nos link’s abaixo:
Manual Contabilização Recebimentos Imobiliários
Manual Lançamentos Contábeis Programados
Manual Contabilização do Financeiro por Centro de Custos
Manual Contabilização Recebimentos Imobiliários
Manual Contabilização do Movimento de Caixa
Manual Contabilização da Folha de Pagamento por Centro de Custo
