1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário no lançamento de Transferência Bancária.
2) LANÇAMENTO
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Lançamentos Bancários.
Clique em [Transferir];
O sistema irá abrir a tela ‘Transferência/Depósitos Bancários’;
No quadrante ‘Origem do Recurso’ informe a ‘Conta’ em que o dinheiro será retirado;
No quadrante ‘Destino do Recurso’ Informe a ‘Conta’ que receberá o dinheiro;
Na aba ‘Histórico’ informe o ‘Histórico’ para identificar a transferência no extrato bancário emitido pelo sistema;
Informe o ‘Valor’ em ‘Dinheiro’ ou ‘Cheque’;
Clique em [Efetivar].
3) CANCELAMENTO, EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIA
Acesse o menu Relatórios > Financeiro > Bancários para localizar a transferência.
Selecione o ‘Tipo de Relatório’ a opção ‘Extrato de Contas’;
No campo ‘Natureza’ selecione a opção – ‘3. Transferência’;
Informe o ‘Período’;
Informe a ‘Conta Bancária’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
Localize a transferência;
Clique em cima do ‘Código do Lançamento’ que deseja excluir/cancelar;
Anote o ‘Nº Doc.’;
Clique em [Transferir].
Irá abrir a tela de ‘Transferência/Depósitos Bancários’;
Clique no ‘Binóculo’ localizado do lado esquerdo superior da tela para localizar o lançamento;
Na tela de ‘Pesquisa’ informe o código anotado no passo anterior;
Em seguida o sistema retorna a tela anterior;
Clique em [Cancelar] para que a exclusão da transferência seja realizada.
