1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e lançamento dos registros de variação cambial.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Cadastro Empresa
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Financeiro.
Marque a flag ‘Caixa Simples (Sem Aviso de Crédito)’;
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Cadastro Contas Contábeis Comércio Exterior
Acesse o menu Arquivo > Configurações > Aba Códigos Padrões > Subaba Contas Contábeis Comércio Exterior.
As operações destinadas ao cálculo e registro da variação cambial devem ser devidamente preenchidas, o que implica na classificação dos tipos de registros necessários para essas operações.
Preencha os campos conforme a operação:
Plano de Contas;
Tipo Registro;
Conta Bancária;
Tipo Contrato Câmbio;
Conta Contábil;
Tipo Doc. Fiscal;
Centro de Custo;
Clique em [OK] para salvar.
2.3. Cadastro Índice Monetário
Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Moedas/Índices Monetários.
Clique em [Procurar] para localizar a moeda utilizada na operação;
Clique em [Alterar];
Informe a ‘Cotação da Moeda’ correspondente ao dia;
Observação: O painel é apurado sempre com o último dia do mês;
Clique em [OK] para salvar.
3) CRIAÇÃO DO REGISTRO FINANCEIRO
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar e Receber.
É necessário inserir o lançamento financeiro e associá-lo à moeda e à respectiva cotação do dia da operação.
Para obter todas as instruções sobre como realizar o lançamento do Contas a Pagar/Receber, consulte o item 2 no manual, acesse o link: https://www.athenas.com.br/faq/manual-lancamento-e-baixa-de-contas-a-pagar-e-receber/
4) REGISTRO DA VARIAÇÃO CAMBIAL
Após a geração do financeiro acesse o menu Movimentação > Financeiro > Painel de Variação Cambial > Aba Apuração.
Informe a ‘Competência’;
Informe o ‘Tipo Financeiro’;
Clique em [Listar].
Em seguida clique em [Gravar Variação];
O sistema irá gerar um registro no financeiro para os lançamentos das variações que ainda não foram liquidados.
O sistema exibirá a pergunta: ‘Deseja realmente gerar a variação para o mês mm/aaaa?’;
Clique em [Sim].
O sistema irá processar a operação e exibir a mensagem: ‘Operação realizada com sucesso!’;
Clique em [OK] para concluir.
5) LIQUIDAÇÃO DO REGISTRO FINANCEIRO
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar e Receber.
Ao efetuar a liquidação deste lançamento, é necessário inserir a cotação da moeda do dia em que deseja realizar a liquidação.
O sistema localizará a última variação realizada e a incorporará ao período de liquidação.
Para obter todas as instruções sobre como realizar o lançamento do Contas a Pagar/Receber, consulte o item 3 no manual, acesse o link: https://www.athenas.com.br/faq/manual-lancamento-e-baixa-de-contas-a-pagar-e-receber/
Exemplo:
– Última variação para o lançamento em 31/05/2024;
– Liquidação em 10/06/2024.
O sistema exibirá a pergunta: ‘Deseja calcular a variação cambial?’;
Clique em [Sim].
Em seguida a ‘baixa será realizada’.
Clique em [OK] para concluir.
6) CONTABILIZAÇÃO
Para gerar a contabilização, utilize exclusivamente o painel de integração contábil. Selecione a competência desejada e o módulo financeiro para contabilizar as variações cambiais.
